沪指缩量收跌1.48% 美股尾盘跳水录得三连跌

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以下为15:30综述：

[市场焦点]

周四，亚太股市普跌。继周三反弹乏力收跌1.1%后，沪指低开低走，午盘报2854.71，跌1.35%，午后短暂反弹，随后重回弱势，收报2850.95点，跌1.48%。沪深两市合计成交额仅超4000亿元，较前一日再度缩量。今日权重板块表现弱势，上证50跌2.16%；创业板指跌0.84%。白酒板块跌幅居前。

恒指低开0.56%，午盘报28,437.63，跌1.95%。

隔夜，美股尾盘跳水，三大指数涨跌不一，标普500指数录得三连跌。临近收盘前半小时，三大指数涨幅仍接近或超过0.5%，随后直线跳水。截至收盘，道指微涨0.01%，标普500指数下跌0.16%，纳指下跌0.26%。华尔街的“恐慌指数”——Cboe标普500波动率指数(VIX)(VXX)收于19.4，盘中最高触及21.74，连续三日上涨，隐含着短期(30日内)标普500指数每天上下约1.3%的震荡预期，反映隔夜美股市场紧张情绪升温。19是这一指数的长期平均水平。

在岸、离岸人民币早盘快速贬值。截至15:00，在岸人民币(USD/CNY)报6.8039，较周三官方收盘价贬值311点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.8340。周四人民币中间价报6.7665，调降69点。

截至15:27，美元指数(DXY)报97.55。基于美东时间周三17:55，上一交易日美元收报97.61，涨0.06%。

周三，COMEX黄金期货(GC)6月份交割的合约收报1281.7美元，跌0.3%，结束连续三日上涨。

美国10年期国债收益率周三收报2.49%，较周二大幅回升4BP(0.04个百分点)，此前一日该读数大幅回落6BP。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率报2.3%，上涨2BP。资金流向美国国债避险。债券收益率与价格走势相反。

周三，国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于70.32美元，涨0.63%；美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于61.99美元，涨0.96%。

[亚太股市]亚洲市场普跌 沪指低开低走

A股：收盘，上证综指报2850.95，-1.48%；深证成指报8877.31，-1.39%；创业板指报1469.48，-0.84%；权重蓝筹代表上证50报2698.78，-2.16%。

行业板块方面，沪深市场板块多数下跌，白酒、医药等领跌。

●中国央行今日上午发布数据，4月末，广义货币(M2)同比增长8.5%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.2个百分点；狭义货币(M1)同比增长2.9%；流通中货币(M0)同比增长3.5%。

初步统计，4月份社会融资规模增量为1.36万亿元，比上年同期少4080亿元。4月末社会融资规模存量同比增长10.4%。

4月份人民币贷款增加1.02万亿元，同比少增1615亿元，低于市场预估的1.2万亿元。当月，人民币存款增加2606亿元，同比少增2746亿元。

●国家统计局网站今日发布数据显示，2019年4月份，全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%。当月，CPI环比上涨0.1%。均符合市场预期。点击查看解读。

2019年4月份，全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.9%，高于市场预估的0.6%；环比上涨0.3%。

●5月8日，股票型ETF基金份额再现逆市增长。数据显示，截至当日收盘，股票型ETF的总份额为2138.3880亿份，较前一日交易日增加6.6910亿份。

此外，在5月6日和5月7日两个交易日中，股票型ETF总份额分别增加了26.1390亿份和12.1346亿份。合计而言，5月以来的三个交易日内，股票型ETF总份额增加了44.9544亿份，以区间成交均价测算来看，对应的资金净流入额高达94.83亿元。

这意味着，在市场风险偏好骤然降温的最近三个交易日内，仍有近百亿资金借道股票型ETF逆市抄底。

5月8日，华南一位ETF基金经理分析指出，“最近几日股票ETF确实呈现明显的净申购状态，尤其是周一大跌当天净申购量比较大。这其中，部分资金可能是纯短线操作，周一买入后周二或者今天就卖出去了，博取一定的反弹收益；也有一部分资金则可能确实是开始考虑低吸筹码，进行中长线布局。”

●《上海证券报》今日报道，近几年外资持股规模快速扩张，已成为A股市场重要的配置力量。央行公布的最新数据显示，今年一季度境外机构和个人持有的境内人民币股票资产增长超5000亿元，创下近6年外资持股市值最大季涨幅，直逼公募基金持股市值。

在诺德基金经理应颖看来，自2014年沪港通开通以来，北向资金的边际影响逐渐增强，尤其是2019年年初以来的这轮市场上涨行情，北向资金或是推手之一。